日期 | 7天逆回購 | 14天逆回購 |
9月25日 | 2800 | 0 |
9月26日 | 1300 | 0 |
9月27日 | 200 | 200 |
9月28日 | 400 | 300 |
9月29日 | 1000 | 600 |
9月30日 | 0 | 0 |
總計 | 5700 | 1100 |
注:因國慶和中秋假期因素,9月30日(周六)調(diào)休為工作日。
中信證券(18.140, 0.03, 0.17%)固收研究主管明明在電話采訪中表示,9月是財政支出大月,預(yù)計財政存款將釋放大量基礎(chǔ)貨幣,額度或在8000-10000億元,對沖逆回購到期后,應(yīng)能滿足節(jié)前現(xiàn)金以及機(jī)構(gòu)跨季需求。公開市場操作預(yù)計將轉(zhuǎn)為凈回籠,削峰填谷,本周利率債方面仍難有大的行情,總體將以震蕩為主。
債券發(fā)行及到期
據(jù)彭博匯總的債券發(fā)行預(yù)覽,已公布的人民幣新債發(fā)行規(guī)模至少1277億元。據(jù)中國貨幣網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示:累計債券到期規(guī)模約1171億元。
注:上述數(shù)據(jù)均不包括同業(yè)存單;債券到期的統(tǒng)計時間段為上周六至本周六。
例行存款準(zhǔn)備金清算
9月25日(周一)是例行存款準(zhǔn)備金清算日。
注:銀行等存款類機(jī)構(gòu)一般于每月5日、15日和25日,根據(jù)規(guī)定時點和范圍的存款計算應(yīng)繳存的準(zhǔn)備金,與已上繳部分進(jìn)行比較后清算。
財政存款
8月中國財政存款(含本外幣)較上月減少約3900億元人民幣。
注:財政存款的增減主要受財政收入和支出影響;一般在年初及4-8月間,因繳稅等因素,在央行的財政存款會呈增加趨勢,意味著銀行體系會有相同規(guī)模的流動性流出;臨近年末,財政部門會將存放在央行的國庫資金移到商業(yè)銀行,轉(zhuǎn)為存款進(jìn)行消費或支出,這將增加商業(yè)銀行的流動性。
資本流動
根據(jù)彭博編撰的中國資本流動估算指數(shù),7月份資本流出規(guī)模約434.3億美元。注:中國外匯儲備8月溫和增長,2014年以來首次連續(xù)7個月上升,8月末的外匯儲備余額報3.0915萬億美元,環(huán)比增加108億美元。
注:中國資本流動估算指數(shù)為月度數(shù)據(jù)。通過對外匯占款變動、外匯存款變動、貨物貿(mào)易余額、服務(wù)貿(mào)易余額和直接投資數(shù)據(jù)的統(tǒng)計計算,跟蹤資本流動狀況。